HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 723,418,807 | 789,213,110 |
| 未収入金 | 512,895 | 101,298,817 |
| 流動資産計 | 723,931,702 | 890,511,927 |
| 資産の部合計 | 723,931,702 | 890,511,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 512,895 | 101,298,817 |
| 未払受託者報酬 | 201,872 | 193,029 |
| 未払委託者報酬 | 3,633,713 | 3,474,471 |
| その他未払費用 | 377,618 | 344,834 |
| 流動負債計 | 4,726,098 | 105,311,151 |
| 負債の部合計 | 4,726,098 | 105,311,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,813,377 | 1,303,656,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -503,607,773 | -518,455,288 |
| （分配準備積立金） | 156,099,625 | 113,805,432 |
| 元本等合計 | 719,205,604 | 785,200,776 |
| 純資産の部合計 | 719,205,604 | 785,200,776 |
| 負債・純資産合計 | 723,931,702 | 890,511,927 |
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