HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/05/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 789,213,110 | 825,313,384 |
| 未収入金 | 101,298,817 | 3,892,139 |
| 流動資産計 | 890,511,927 | 829,205,523 |
| 資産の部合計 | 890,511,927 | 829,205,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,298,817 | 3,892,139 |
| 未払受託者報酬 | 193,029 | 213,103 |
| 未払委託者報酬 | 3,474,471 | 3,835,864 |
| その他未払費用 | 344,834 | 377,245 |
| 流動負債計 | 105,311,151 | 8,318,351 |
| 負債の部合計 | 105,311,151 | 8,318,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,303,656,064 | 1,089,802,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,455,288 | -268,915,195 |
| （分配準備積立金） | 113,805,432 | 229,388,883 |
| 元本等合計 | 785,200,776 | 820,887,172 |
| 純資産の部合計 | 785,200,776 | 820,887,172 |
| 負債・純資産合計 | 890,511,927 | 829,205,523 |
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