HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/11/18-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 825,313,384 | 891,220,257 |
| 未収入金 | 3,892,139 | 1,719,490 |
| 流動資産計 | 829,205,523 | 892,939,747 |
| 資産の部合計 | 829,205,523 | 892,939,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,213,945 |
| 未払解約金 | 3,892,139 | 1,719,490 |
| 未払受託者報酬 | 213,103 | 245,777 |
| 未払委託者報酬 | 3,835,864 | 4,423,995 |
| その他未払費用 | 377,245 | 434,123 |
| 流動負債計 | 8,318,351 | 17,037,330 |
| 負債の部合計 | 8,318,351 | 17,037,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,089,802,367 | 1,021,394,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,915,195 | -145,492,138 |
| （分配準備積立金） | 229,388,883 | 313,283,575 |
| 元本等合計 | 820,887,172 | 875,902,417 |
| 純資産の部合計 | 820,887,172 | 875,902,417 |
| 負債・純資産合計 | 829,205,523 | 892,939,747 |
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