HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

第32期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/11/16-2024/05/15)
【閲覧】

個別

2023年11月15日
9億3809万
2024年5月15日 -9.11%
8億5263万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計850,226,079
負債純資産合計865,805,196
e border="0" width="660">(単位:円)2024年5月15日現在資産の部流動資産預金3,942,614コール・ローン6,771,366株式801,379,778投資証券16,934,429未収入金27,669,338未収配当金9,107,670未収利息1流動資産合計865,805,196資産合計865,805,196負債の部流動負債未払金13,212,984未払解約金2,366,133流動負債合計15,579,117負債合計15,579,117純資産の部元本等元本928,135,144剰余金剰余金又は欠損金(△)△77,909,065元本等合計850,226,079純資産合計850,226,079負債純資産合計865,805,196 
注記表
2024/08/13 9:57

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