HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)で絞込み

個別

2015年11月16日: 15億6210万
2016年5月16日 -1.12%: 15億4455万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	1,557,955,489	1,501,737,544
負債純資産合計	1,562,121,908	1,544,498,230

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/12 9:09

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