HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,557,939,143 | 1,501,794,051 |
| 未収入金 | 4,166,419 | 42,760,626 |
| 流動資産計 | 1,562,105,562 | 1,544,554,677 |
| 資産の部合計 | 1,562,105,562 | 1,544,554,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,166,419 | 42,760,626 |
| 未払受託者報酬 | 424,198 | 403,513 |
| 未払委託者報酬 | 7,635,506 | 7,263,182 |
| その他未払費用 | － | 360,500 |
| 流動負債計 | 12,226,123 | 50,787,821 |
| 負債の部合計 | 12,226,123 | 50,787,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,677,521,070 | 3,340,235,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,127,641,631 | -1,846,468,499 |
| （分配準備積立金） | 291,923,679 | 238,777,041 |
| 元本等合計 | 1,549,879,439 | 1,493,766,856 |
| 純資産の部合計 | 1,549,879,439 | 1,493,766,856 |
| 負債・純資産合計 | 1,562,105,562 | 1,544,554,677 |
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