HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,501,794,051 | 1,453,847,921 |
| 未収入金 | 42,760,626 | 9,715,440 |
| 流動資産計 | 1,544,554,677 | 1,463,563,361 |
| 資産の部合計 | 1,544,554,677 | 1,463,563,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,760,626 | 9,715,440 |
| 未払受託者報酬 | 403,513 | 432,244 |
| 未払委託者報酬 | 7,263,182 | 7,780,360 |
| その他未払費用 | 360,500 | 384,839 |
| 流動負債計 | 50,787,821 | 18,312,883 |
| 負債の部合計 | 50,787,821 | 18,312,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,340,235,355 | 2,911,463,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,846,468,499 | -1,466,213,099 |
| （分配準備積立金） | 238,777,041 | 199,811,427 |
| 元本等合計 | 1,493,766,856 | 1,445,250,478 |
| 純資産の部合計 | 1,493,766,856 | 1,445,250,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,554,677 | 1,463,563,361 |
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