HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年2月10日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年11月17日至 2016年5月16日	自 2016年5月17日至 2016年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	128,182,241	181,576,790
営業収益合計	128,182,241	181,576,790
営業費用
受託者報酬	778,798	831,393
委託者報酬	14,018,282	14,965,018
その他費用	360,500	384,839
営業費用合計	15,157,580	16,181,250
営業利益又は営業損失（△）	113,024,661	165,395,540
経常利益又は経常損失（△）	113,024,661	165,395,540
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	113,024,661	165,395,540
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	70,086,537	18,664,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	674,826,002	383,884,498
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	674,826,002	383,884,498
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	436,590,994	150,359,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,590,994	150,359,788
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,846,468,499	-1,466,213,099