HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,886,673,692 | 1,455,368,794 |
| 未収入金 | 5,813,781 | 23,097,620 |
| 流動資産計 | 1,892,487,473 | 1,478,466,414 |
| 資産の部合計 | 1,892,487,473 | 1,478,466,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,813,781 | 23,097,620 |
| 未払受託者報酬 | 472,387 | 478,472 |
| 未払委託者報酬 | 8,502,891 | 8,612,524 |
| その他未払費用 | 417,951 | 438,721 |
| 流動負債計 | 15,207,010 | 32,627,337 |
| 負債の部合計 | 15,207,010 | 32,627,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,905,830,007 | 2,385,494,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,028,549,544 | -939,655,263 |
| （分配準備積立金） | 166,212,488 | 105,316,332 |
| 元本等合計 | 1,877,280,463 | 1,445,839,077 |
| 純資産の部合計 | 1,877,280,463 | 1,445,839,077 |
| 負債・純資産合計 | 1,892,487,473 | 1,478,466,414 |
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