HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,368,794 | 1,340,129,138 |
| 未収入金 | 23,097,620 | 2,028,114 |
| 流動資産計 | 1,478,466,414 | 1,342,157,252 |
| 資産の部合計 | 1,478,466,414 | 1,342,157,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,097,620 | 2,028,114 |
| 未払受託者報酬 | 478,472 | 372,573 |
| 未払委託者報酬 | 8,612,524 | 6,706,211 |
| その他未払費用 | 438,721 | 181,348 |
| 流動負債計 | 32,627,337 | 9,288,246 |
| 負債の部合計 | 32,627,337 | 9,288,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,385,494,340 | 2,081,342,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -939,655,263 | -748,473,976 |
| （分配準備積立金） | 105,316,332 | 114,987,700 |
| 元本等合計 | 1,445,839,077 | 1,332,869,006 |
| 純資産の部合計 | 1,445,839,077 | 1,332,869,006 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,466,414 | 1,342,157,252 |
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