HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,340,129,138 | 1,349,991,372 |
| 未収入金 | 2,028,114 | 3,916,192 |
| 流動資産計 | 1,342,157,252 | 1,353,907,564 |
| 資産の部合計 | 1,342,157,252 | 1,353,907,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,028,114 | 3,916,192 |
| 未払受託者報酬 | 372,573 | 339,977 |
| 未払委託者報酬 | 6,706,211 | 6,119,541 |
| その他未払費用 | 181,348 | 312,988 |
| 流動負債計 | 9,288,246 | 10,688,698 |
| 負債の部合計 | 9,288,246 | 10,688,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,081,342,982 | 2,126,355,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -748,473,976 | -783,136,949 |
| （分配準備積立金） | 114,987,700 | 101,448,985 |
| 元本等合計 | 1,332,869,006 | 1,343,218,866 |
| 純資産の部合計 | 1,332,869,006 | 1,343,218,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,157,252 | 1,353,907,564 |
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