HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の損益計算書

【提出】

2019年2月13日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年11月16日至 2018年5月15日	自 2018年5月16日至 2018年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	107,303,632	15,873,348
営業収益合計	107,303,632	15,873,348
営業費用
受託者報酬	783,691	676,201
委託者報酬	14,106,300	12,171,465
その他費用	181,348	312,988
営業費用合計	15,071,339	13,160,654
営業利益又は営業損失（△）	92,232,293	2,712,694
経常利益又は経常損失（△）	92,232,293	2,712,694
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	92,232,293	2,712,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,349,316	2,571,856
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-748,473,976	-783,136,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,752,133	224,182,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,752,133	224,182,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,453,823	258,986,627
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,453,823	258,986,627
分配金	－	－