HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,349,991,372 | 1,167,226,202 |
| 未収入金 | 3,916,192 | 2,142,040 |
| 流動資産計 | 1,353,907,564 | 1,169,368,242 |
| 資産の部合計 | 1,353,907,564 | 1,169,368,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,916,192 | 2,142,040 |
| 未払受託者報酬 | 339,977 | 338,277 |
| 未払委託者報酬 | 6,119,541 | 6,089,014 |
| その他未払費用 | 312,988 | 323,671 |
| 流動負債計 | 10,688,698 | 8,893,002 |
| 負債の部合計 | 10,688,698 | 8,893,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,355,815 | 1,875,000,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -783,136,949 | -714,525,334 |
| （分配準備積立金） | 101,448,985 | 164,380,010 |
| 元本等合計 | 1,343,218,866 | 1,160,475,240 |
| 純資産の部合計 | 1,343,218,866 | 1,160,475,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,907,564 | 1,169,368,242 |
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