HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,226,202 | 1,217,097,412 |
| 未収入金 | 2,142,040 | 2,048,205 |
| 流動資産計 | 1,169,368,242 | 1,219,145,617 |
| 資産の部合計 | 1,169,368,242 | 1,219,145,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,142,040 | 2,048,205 |
| 未払受託者報酬 | 338,277 | 337,348 |
| 未払委託者報酬 | 6,089,014 | 6,072,237 |
| その他未払費用 | 323,671 | 314,374 |
| 流動負債計 | 8,893,002 | 8,772,164 |
| 負債の部合計 | 8,893,002 | 8,772,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,875,000,574 | 1,836,612,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -714,525,334 | -626,238,982 |
| （分配準備積立金） | 164,380,010 | 154,516,263 |
| 元本等合計 | 1,160,475,240 | 1,210,373,453 |
| 純資産の部合計 | 1,160,475,240 | 1,210,373,453 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,368,242 | 1,219,145,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
