HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,097,412 | 674,012,154 |
| 未収入金 | 2,048,205 | 186,384 |
| 流動資産計 | 1,219,145,617 | 674,198,538 |
| 資産の部合計 | 1,219,145,617 | 674,198,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,048,205 | 186,384 |
| 未払受託者報酬 | 337,348 | 212,421 |
| 未払委託者報酬 | 6,072,237 | 3,823,536 |
| その他未払費用 | 314,374 | 259,055 |
| 流動負債計 | 8,772,164 | 4,481,396 |
| 負債の部合計 | 8,772,164 | 4,481,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,836,612,435 | 1,981,783,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -626,238,982 | -1,312,066,105 |
| （分配準備積立金） | 154,516,263 | 136,888,784 |
| 元本等合計 | 1,210,373,453 | 669,717,142 |
| 純資産の部合計 | 1,210,373,453 | 669,717,142 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,145,617 | 674,198,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
