HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)で絞込み

個別

2016年5月16日: 15億4455万
2016年11月15日 -5.24%: 14億6356万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	1,501,737,544	1,453,918,481
負債純資産合計	1,544,498,230	1,466,309,859

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/10 9:08

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