剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19特定期間自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日	第20特定期間自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		45,025,642	17,349,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,028,549,544	△939,655,263
剰余金増加額又は欠損金減少額		492,835,611	140,752,133
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,835,611	140,752,133
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		287,103,687	24,453,823
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,103,687	24,453,823
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△939,655,263	△748,473,976

2018/08/13 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/13 9:26

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,979,016,582	1,706,736,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△523,552,057	△366,550,318

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/13 9:26