剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第33特定期間自 2024年 5月16日至 2024年11月15日	第34特定期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,420,537	2,818,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△434,697,955	△503,607,773
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,229,367	296,171,155
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,229,367	296,171,155
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,765,233	353,548,460
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,765,233	353,548,460
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△503,607,773	△518,455,288

2025/08/14 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,338,878	1,462,628	1,957,628	1,957,628
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	3,879	3,879	3,879	3,879

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2025/08/14 9:19

#3 注記表（連結）

2025年5月15日現在1.受益権の総数1.受益権の総数1,222,813,377口1,303,656,064口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損503,607,773円元本の欠損518,455,288円3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.5882円1口当たり純資産額0.6023円(10,000口当たり純資産額)(5,882円)(10,000口当たり純資産額)(6,023円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第33特定期間

2025/08/14 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,342,757		2,644,204
利益剰余金合計		1,466,507		2,767,954

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2023年12月31日)(2024年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,851,5264,840,892前払費用-14,707未収入金27,05125,930未収委託者報酬1,568,0531,567,077未収運用受託報酬79,76086,414未収収益107,654119,465流動資産合計3,634,0476,654,487固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備 - 510器具備品 - 795有形固定資産合計-1,305無形固定資産  ソフトウェア3,1411,841無形固定資産合計3,1411,841投資その他の資産  敷金33,16233,162繰延税金資産199,974279,544投資その他の資産合計233,136312,706固定資産合計236,277315,853資産合計3,870,3256,970,341負債の部   流動負債   未払金706,644690,090未払費用※2847,1791,697,117関係会社短期借入金※221,259 20,857未払消費税等 49,876 355,700未払法人税等39,042690,115賞与引当金244,816253,505流動負債合計1,908,8183,707,387負債合計1,908,8183,707,387純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,342,7572,644,204利益剰余金合計1,466,5072,767,954株主資本合計1,961,5073,262,954純資産合計1,961,5073,262,954負債・純資産合計3,870,3256,970,341

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	917,049,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△127,879,686

e border="0" width="660">(単位:円)2025年5月15日現在資産の部流動資産預金23,793,946コール・ローン15,000,216株式727,606,037投資証券23,030,410未収入金96,106,271未収配当金4,931,969未収利息143流動資産合計890,468,992資産合計890,468,992負債の部流動負債未払解約金101,298,817流動負債合計101,298,817負債合計101,298,817純資産の部元本等元本917,049,861剰余金剰余金又は欠損金(△)△127,879,686元本等合計789,170,175純資産合計789,170,175負債純資産合計890,468,992 
注記表

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