- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【投資状況】
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 3,109,174,759 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △2,790,496 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,106,384,263 | 100.00 |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ブラジル | 3,027,370,134 | 97.37 |
| バミューダ諸島 | 26,847,279 | 0.86 | |
| 小 計 | 3,054,217,413 | 98.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 54,867,224 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,109,084,637 | 100.00 |
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