HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,616,631,624	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,557,033	△0.06
合計(純資産総額)		2,615,074,591	100.00

開示資料

決算

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