有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【純資産の推移】
平成26年7月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当り純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 2008年12月22日	503	503	0.2925	0.2925
第2特定期間末 2009年 6月22日	468	470	0.2934	0.2949
第3特定期間末 2009年12月22日	434	436	0.2904	0.2919
第4特定期間末 2010年 6月22日	384	386	0.2775	0.2790
第5特定期間末 2010年12月22日	380	382	0.2833	0.2848
第6特定期間末 2011年6月22日	351	353	0.2754	0.2769
第7特定期間末 2011年12月22日	256	257	0.2244	0.2254
第8特定期間末 2012年6月22日	237	238	0.2556	0.2566
第9特定期間末 2012年12月25日	252	253	0.2975	0.2985
第10特定期間末 2013年6月24日	285	286	0.3422	0.3432
7月末日	276		0.3462
8月末日	270	-	0.3438	-
9月末日	310	-	0.3973	-
10月末日	302	-	0.3878	-
11月末日	299	-	0.3853	-
第11特定期間末 2013年12月24日	290	291	0.3749	0.3759
12月末日	303	-	0.3987	-
2014年 1月末日	295	-	0.3932	-
2月末日	295	-	0.3958	-
3月末日	283	-	0.3852	-
4月末日	283	-	0.3929	-
5月末日	294	-	0.4112	-
第12特定期間末 2014年6月23日	297	298	0.4145	0.4155
6月末日	299	-	0.4180	-
7月末日	298	-	0.4198	-

*投資対象であるレジットの管理会社FCインベストメント・リミテッドによる純資産価格決定の停止及びその再開を受け、ファンドの純資産価格に大きな影響がありました。なお詳しくは、「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 4 受益者の権利等」をご覧下さい。