有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

①【純資産の推移】
平成29年1月12日償還日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当り純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 2008年12月22日	503	503	0.2925	0.2925
第2特定期間末 2009年 6月22日	468	470	0.2934	0.2949
第3特定期間末 2009年12月22日	434	436	0.2904	0.2919
第4特定期間末 2010年 6月22日	384	386	0.2775	0.2790
第5特定期間末 2010年12月22日	380	382	0.2833	0.2848
第6特定期間末 2011年 6月22日	351	353	0.2754	0.2769
第7特定期間末 2011年12月22日	256	257	0.2244	0.2254
第8特定期間末 2012年 6月22日	237	238	0.2556	0.2566
第9特定期間末 2012年12月25日	252	253	0.2975	0.2985
第10特定期間末 2013年 6月24日	285	286	0.3422	0.3432
第11特定期間末 2013年12月24日	290	291	0.3749	0.3759
第12特定期間末 2014年 6月23日	297	298	0.4145	0.4155
第13特定期間末 2014年12月22日	334	334	0.4764	0.4774
第14特定期間末 2015年 6月22日	299	300	0.4662	0.4672
第15特定期間末 2015年12月22日	237	237	0.4456	0.4466
12月末日	228	-	0.4467	-
2016年 1月末日	230	-	0.4567	-
2月末日	240	-	0.4818	-
3月末日	241	-	0.4859	-
4月末日	243	-	0.4930	-
5月末日	238	-	0.4839	-
第16特定期間末 2016年6月22日	229	229	0.4661	0.4671
6月末日	226	-	0.4719	-
7月末日	226	-	0.4772	-
8月末日	220	-	0.4666	-
9月末日	216	-	0.4663	-
10月末日	209	-	0.4555	-
11月末日	204	-	0.4594	-
第17特定期間末 2016年12月22日	203	204	0.4573	0.4583
12月末	195	-	0.4572	-
償還日 2017年1月12日	195	-	0.456979	-

*投資対象であるレジットの管理会社FCインベストメント・リミテッドによる純資産価格決定の停止及びその再開を受け、ファンドの純資産価格に大きな影響がありました。なお詳しくは、「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 4 受益者の権利等」をご覧下さい。