有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄
ニュージーランドドル
特殊債券	4.125 ASIAN DEVEL 161028	360,000.00	360,017.28
	4.125 NORDIC INVE 170316	700,000.00	698,230.40
	7.5 NORDIC INVEST 150415	250,000.00	257,815.75
	特殊債券 小 計	1,310,000.00	1,316,063.43 (114,866,016)
ニュージーランドドル 小 計		1,310,000.00	1,316,063.43 (114,866,016)
	合     計	―	114,866,016 (114,866,016)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ニュージーランドドル	特殊債券	3銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。