三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の財務状況
財務状況
2015年3月6日 9:50
(個別) 資産 111.62%増 2億6367万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/12 | 525,201,613 | 512,720,861 |
| 2009/06 | 679,052,872 | 635,634,391 |
| 2009/12 | 506,945,830 | 495,795,682 |
| 2010/06 | 393,779,832 | 391,671,399 |
| 2010/12 | 319,131,586 | 310,842,481 |
| 2011/06 | 295,352,738 | 293,880,461 |
| 2011/12 | 246,673,614 | 245,354,471 |
| 2012/06 | 201,539,605 | 198,190,896 |
| 2012/12 | 182,557,950 | 180,350,075 |
| 2013/06 | 140,189,901 | 139,690,520 |
| 2013/12 | 130,969,412 | 130,491,874 |
| 2014/06 | 124,600,388 | 120,994,937 |
| 2014/12 | 263,679,617 | 257,397,118 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年12月（個）
- 5億2520万
- 2009年6月（個） +29.29%
- 6億7905万
- 2009年12月（個） -25.35%
- 5億694万
- 2010年6月（個） -22.32%
- 3億9377万
- 2010年12月（個） -18.96%
- 3億1913万
- 2011年6月（個） -7.45%
- 2億9535万
- 2011年12月（個） -16.48%
- 2億4667万
- 2012年6月（個） -18.3%
- 2億153万
- 2012年12月（個） -9.42%
- 1億8255万
- 2013年6月（個） -23.21%
- 1億4018万
- 2013年12月（個） -6.58%
- 1億3096万
- 2014年6月（個） -4.86%
- 1億2460万
- 2014年12月（個） +111.62%
- 2億6367万
純資産
- 2008年12月（個）
- 5億1272万
- 2009年6月（個） +23.97%
- 6億3563万
- 2009年12月（個） -22%
- 4億9579万
- 2010年6月（個） -21%
- 3億9167万
- 2010年12月（個） -20.64%
- 3億1084万
- 2011年6月（個） -5.46%
- 2億9388万
- 2011年12月（個） -16.51%
- 2億4535万
- 2012年6月（個） -19.22%
- 1億9819万
- 2012年12月（個） -9%
- 1億8035万
- 2013年6月（個） -22.54%
- 1億3969万
- 2013年12月（個） -6.59%
- 1億3049万
- 2014年6月（個） -7.28%
- 1億2099万
- 2014年12月（個） +112.73%
- 2億5739万
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