三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,289,510 | 118,715 |
| コール・ローン | 1,277,345 | 1,209,143 |
| 特殊債券 | 130,190,627 | 127,681,889 |
| 未収利息 | 2,419,942 | 1,915,275 |
| その他未収収益 | 12,477 | 44,390 |
| 流動資産合計 | 140,189,901 | 130,969,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 140,189,901 | 130,969,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,529 | 376,008 |
| 未払受託者報酬 | 6,963 | 5,321 |
| 未払委託者報酬 | 125,317 | 95,771 |
| その他未払費用 | 572 | 438 |
| 流動負債合計 | 499,381 | 477,538 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 499,381 | 477,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,611,934 | 125,336,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,921,414 | 5,155,729 |
| （分配準備積立金） | 20,655,221 | 18,591,814 |
| 元本等合計 | 139,690,520 | 130,491,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 139,690,520 | 130,491,874 |
| 負債純資産合計 | 140,189,901 | 130,969,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
