三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,454,035 | 6,289,510 |
| コール・ローン | 3,935,405 | 1,277,345 |
| 特殊債券 | 172,127,544 | 130,190,627 |
| 未収利息 | 3,980,083 | 2,419,942 |
| その他未収収益 | 60,883 | 12,477 |
| 流動資産合計 | 182,557,950 | 140,189,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 182,557,950 | 140,189,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 736,709 | 366,529 |
| 未払解約金 | 1,312,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,310 | 6,963 |
| 未払委託者報酬 | 149,593 | 125,317 |
| その他未払費用 | 686 | 572 |
| 流動負債合計 | 2,207,875 | 499,381 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,207,875 | 499,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,488,444 | 146,611,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,138,369 | -6,921,414 |
| （分配準備積立金） | 1,132,520 | 20,655,221 |
| 元本等合計 | 180,350,075 | 139,690,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 180,350,075 | 139,690,520 |
| 負債純資産合計 | 182,557,950 | 140,189,901 |
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