三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,004,351 | 2,454,035 |
| コール・ローン | 5,731,220 | 3,935,405 |
| 特殊債券 | 185,526,254 | 172,127,544 |
| 未収利息 | 4,255,333 | 3,980,083 |
| 前払費用 | 5,445 | － |
| その他未収収益 | 17,002 | 60,883 |
| 流動資産合計 | 201,539,605 | 182,557,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 201,539,605 | 182,557,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 883,864 | 736,709 |
| 未払解約金 | 2,285,406 | 1,312,577 |
| 未払受託者報酬 | 9,404 | 8,310 |
| 未払委託者報酬 | 169,257 | 149,593 |
| その他未払費用 | 778 | 686 |
| 流動負債合計 | 3,348,709 | 2,207,875 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,348,709 | 2,207,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,532,744 | 210,488,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,341,848 | -30,138,369 |
| （分配準備積立金） | 1,973,698 | 1,132,520 |
| 元本等合計 | 198,190,896 | 180,350,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 198,190,896 | 180,350,075 |
| 負債純資産合計 | 201,539,605 | 182,557,950 |
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