三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月9日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,144,334 | 6,004,351 |
| コール・ローン | 2,086,996 | 5,731,220 |
| 特殊債券 | 217,598,679 | 185,526,254 |
| 未収入金 | 18,545,928 | － |
| 未収利息 | 5,001,373 | 4,255,333 |
| 前払費用 | 208,159 | 5,445 |
| その他未収収益 | 88,145 | 17,002 |
| 流動資産合計 | 246,673,614 | 201,539,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 246,673,614 | 201,539,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,117,464 | 883,864 |
| 未払解約金 | － | 2,285,406 |
| 未払受託者報酬 | 10,567 | 9,404 |
| 未払委託者報酬 | 190,235 | 169,257 |
| その他未払費用 | 877 | 778 |
| 流動負債合計 | 1,319,143 | 3,348,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,319,143 | 3,348,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,275,595 | 252,532,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,921,124 | -54,341,848 |
| （分配準備積立金） | 3,861,304 | 1,973,698 |
| 元本等合計 | 245,354,471 | 198,190,896 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 245,354,471 | 198,190,896 |
| 負債純資産合計 | 246,673,614 | 201,539,605 |
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