三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月9日 | 2011年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,463,618 | 3,144,334 |
| コール・ローン | 2,640,456 | 2,086,996 |
| 特殊債券 | 282,042,562 | 217,598,679 |
| 未収入金 | － | 18,545,928 |
| 未収利息 | 5,183,759 | 5,001,373 |
| 前払費用 | － | 208,159 |
| その他未収収益 | 22,343 | 88,145 |
| 流動資産合計 | 295,352,738 | 246,673,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 295,352,738 | 246,673,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,225,264 | 1,117,464 |
| 未払受託者報酬 | 12,945 | 10,567 |
| 未払委託者報酬 | 232,991 | 190,235 |
| その他未払費用 | 1,077 | 877 |
| 流動負債合計 | 1,472,277 | 1,319,143 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,472,277 | 1,319,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,075,692 | 319,275,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,195,231 | -73,921,124 |
| （分配準備積立金） | 5,567,509 | 3,861,304 |
| 元本等合計 | 293,880,461 | 245,354,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 293,880,461 | 245,354,471 |
| 負債純資産合計 | 295,352,738 | 246,673,614 |
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