三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月9日 | 2011年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,312 | 5,463,618 |
| コール・ローン | 6,758,155 | 2,640,456 |
| 特殊債券 | 300,521,017 | 282,042,562 |
| 派生商品評価勘定 | 19,534 | － |
| 未収入金 | 6,515,947 | － |
| 未収利息 | 5,032,214 | 5,183,759 |
| 前払費用 | 123,782 | － |
| その他未収収益 | 118,625 | 22,343 |
| 流動資産合計 | 319,131,586 | 295,352,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 319,131,586 | 295,352,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,361,067 | 1,225,264 |
| 未払解約金 | 6,661,028 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,992 | 12,945 |
| 未払委託者報酬 | 251,854 | 232,991 |
| その他未払費用 | 1,164 | 1,077 |
| 流動負債合計 | 8,289,105 | 1,472,277 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,289,105 | 1,472,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,876,393 | 350,075,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,033,912 | -56,195,231 |
| （分配準備積立金） | 5,688,510 | 5,567,509 |
| 元本等合計 | 310,842,481 | 293,880,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 310,842,481 | 293,880,461 |
| 負債純資産合計 | 319,131,586 | 295,352,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
