三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月9日 | 2010年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,047,956 | 42,312 |
| コール・ローン | 11,780,595 | 6,758,155 |
| 特殊債券 | 371,505,672 | 300,521,017 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,534 |
| 未収入金 | － | 6,515,947 |
| 未収利息 | 4,557,977 | 5,032,214 |
| 前払費用 | 1,853,296 | 123,782 |
| その他未収収益 | 34,336 | 118,625 |
| 流動資産合計 | 393,779,832 | 319,131,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 393,779,832 | 319,131,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,767,142 | 1,361,067 |
| 未払解約金 | － | 6,661,028 |
| 未払受託者報酬 | 17,882 | 13,992 |
| 未払委託者報酬 | 321,918 | 251,854 |
| その他未払費用 | 1,491 | 1,164 |
| 流動負債合計 | 2,108,433 | 8,289,105 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,108,433 | 8,289,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,897,891 | 388,876,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,226,492 | -78,033,912 |
| （分配準備積立金） | 6,502,059 | 5,688,510 |
| 元本等合計 | 391,671,399 | 310,842,481 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 391,671,399 | 310,842,481 |
| 負債純資産合計 | 393,779,832 | 319,131,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
