三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月9日 | 2010年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,737,441 | 4,047,956 |
| コール・ローン | 26,940,802 | 11,780,595 |
| 特殊債券 | 458,743,716 | 371,505,672 |
| 未収利息 | 5,349,627 | 4,557,977 |
| 前払費用 | － | 1,853,296 |
| その他未収収益 | 174,244 | 34,336 |
| 流動資産合計 | 506,945,830 | 393,779,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 506,945,830 | 393,779,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,151,934 | 1,767,142 |
| 未払解約金 | 8,530,078 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,257 | 17,882 |
| 未払委託者報酬 | 418,629 | 321,918 |
| その他未払費用 | 26,250 | 1,491 |
| 流動負債合計 | 11,150,148 | 2,108,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,150,148 | 2,108,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 614,838,531 | 504,897,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,042,849 | -113,226,492 |
| （分配準備積立金） | 5,111,234 | 6,502,059 |
| 元本等合計 | 495,795,682 | 391,671,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 495,795,682 | 391,671,399 |
| 負債純資産合計 | 506,945,830 | 393,779,832 |
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