三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月9日 | 2009年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,770,685 | 15,737,441 |
| コール・ローン | 8,328,987 | 26,940,802 |
| 特殊債券 | 601,084,319 | 458,743,716 |
| 未収入金 | 45,621,299 | － |
| 未収利息 | 14,134,539 | 5,349,627 |
| 前払費用 | 1,068,670 | － |
| その他未収収益 | 44,373 | 174,244 |
| 流動資産合計 | 679,052,872 | 506,945,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 679,052,872 | 506,945,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,710 | － |
| 未払金 | 40,065,181 | － |
| 未払収益分配金 | 2,790,197 | 2,151,934 |
| 未払解約金 | － | 8,530,078 |
| 未払受託者報酬 | 25,958 | 23,257 |
| 未払委託者報酬 | 467,185 | 418,629 |
| その他未払費用 | 26,250 | 26,250 |
| 流動負債合計 | 43,418,481 | 11,150,148 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,418,481 | 11,150,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,199,412 | 614,838,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,565,021 | -119,042,849 |
| （分配準備積立金） | 3,251,152 | 5,111,234 |
| 元本等合計 | 635,634,391 | 495,795,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 635,634,391 | 495,795,682 |
| 負債純資産合計 | 679,052,872 | 506,945,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
