三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月9日 | 2009年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,730 | 8,770,685 |
| コール・ローン | 20,037,352 | 8,328,987 |
| 特殊債券 | 498,638,145 | 601,084,319 |
| 未収入金 | － | 45,621,299 |
| 未収利息 | 6,255,127 | 14,134,539 |
| 前払費用 | 156,299 | 1,068,670 |
| その他未収収益 | 87,960 | 44,373 |
| 流動資産合計 | 525,201,613 | 679,052,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 525,201,613 | 679,052,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 43,710 |
| 未払金 | － | 40,065,181 |
| 未払収益分配金 | 2,718,963 | 2,790,197 |
| 未払解約金 | 9,307,533 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,591 | 25,958 |
| 未払委託者報酬 | 406,638 | 467,185 |
| その他未払費用 | 25,027 | 26,250 |
| 流動負債合計 | 12,480,752 | 43,418,481 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,480,752 | 43,418,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,846,597 | 797,199,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,125,736 | -161,565,021 |
| （分配準備積立金） | 1,407,594 | 3,251,152 |
| 元本等合計 | 512,720,861 | 635,634,391 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 512,720,861 | 635,634,391 |
| 負債純資産合計 | 525,201,613 | 679,052,872 |
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