三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 26,730 |
| コール・ローン | 20,037,352 |
| 特殊債券 | 498,638,145 |
| 未収利息 | 6,255,127 |
| 前払費用 | 156,299 |
| その他未収収益 | 87,960 |
| 流動資産合計 | 525,201,613 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 525,201,613 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,718,963 |
| 未払解約金 | 9,307,533 |
| 未払受託者報酬 | 22,591 |
| 未払委託者報酬 | 406,638 |
| その他未払費用 | 25,027 |
| 流動負債合計 | 12,480,752 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 12,480,752 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 776,846,597 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,125,736 |
| （分配準備積立金） | 1,407,594 |
| 元本等合計 | 512,720,861 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 512,720,861 |
| 負債純資産合計 | 525,201,613 |
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