三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,715 | 2,688,555 |
| コール・ローン | 1,209,143 | 625,154 |
| 特殊債券 | 127,681,889 | 114,866,016 |
| 未収入金 | － | 4,498,571 |
| 未収利息 | 1,915,275 | 1,727,166 |
| 前払費用 | － | 181,608 |
| その他未収収益 | 44,390 | 13,318 |
| 流動資産計 | 130,969,412 | 124,600,388 |
| 資産の部合計 | 130,969,412 | 124,600,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,886 |
| 未払収益分配金 | 376,008 | 1,144,047 |
| 未払解約金 | － | 2,326,940 |
| 未払受託者報酬 | 5,321 | 5,692 |
| 未払委託者報酬 | 95,771 | 102,417 |
| その他未払費用 | 438 | 469 |
| 流動負債計 | 477,538 | 3,605,451 |
| 負債の部合計 | 477,538 | 3,605,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,336,145 | 114,404,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,155,729 | 6,590,225 |
| （分配準備積立金） | 18,591,814 | 18,598,263 |
| 元本等合計 | 130,491,874 | 120,994,937 |
| 純資産の部合計 | 130,491,874 | 120,994,937 |
| 負債・純資産合計 | 130,969,412 | 124,600,388 |
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