三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,688,555 | － |
| コール・ローン | 625,154 | 4,555,618 |
| 特殊債券 | 114,866,016 | 251,537,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,794 |
| 未収入金 | 4,498,571 | 4,752,474 |
| 未収利息 | 1,727,166 | 1,844,230 |
| 前払費用 | 181,608 | 883,054 |
| その他未収収益 | 13,318 | 82,747 |
| 流動資産計 | 124,600,388 | 263,679,617 |
| 資産の部合計 | 124,600,388 | 263,679,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,886 | － |
| 未払収益分配金 | 1,144,047 | 2,338,233 |
| 未払解約金 | 2,326,940 | 3,725,522 |
| 未払受託者報酬 | 5,692 | 11,462 |
| 未払委託者報酬 | 102,417 | 206,330 |
| その他未払費用 | 469 | 952 |
| 流動負債計 | 3,605,451 | 6,282,499 |
| 負債の部合計 | 3,605,451 | 6,282,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,404,712 | 233,823,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,590,225 | 23,573,751 |
| （分配準備積立金） | 18,598,263 | 25,989,012 |
| 元本等合計 | 120,994,937 | 257,397,118 |
| 純資産の部合計 | 120,994,937 | 257,397,118 |
| 負債・純資産合計 | 124,600,388 | 263,679,617 |
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