三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,159,172 | 4,458,756 |
| 有価証券売買等損益 | -528,204 | 1,514,589 |
| 為替差損益 | 2,752,412 | 14,469,242 |
| その他収益 | 32,183 | 69,429 |
| 営業収益合計 | 5,415,563 | 20,512,016 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 33,636 | 57,232 |
| 委託者報酬 | 605,372 | 1,030,129 |
| その他費用 | 30,854 | 85,686 |
| 営業費用合計 | 669,862 | 1,173,047 |
| 全事業営業利益 | 4,745,701 | 19,338,969 |
| 当期経常利益 | 4,745,701 | 19,338,969 |
| 当年度純利益 | 4,745,701 | 19,338,969 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,547 | 679,703 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,590,225 | 23,573,751 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,002 | 7,833,433 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,002 | 7,833,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 757,342 | 984,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 757,342 | 984,991 |
| 分配金 | 2,648,318 | 8,524,182 |
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