三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,405,661 | 3,159,172 |
| 有価証券売買等損益 | -2,763,673 | -528,204 |
| 為替差損益 | 14,213,758 | 2,752,412 |
| その他収益 | 31,913 | 32,183 |
| 営業収益合計 | 14,887,659 | 5,415,563 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,459 | 33,636 |
| 委託者報酬 | 638,178 | 605,372 |
| その他費用 | 53,970 | 30,854 |
| 営業費用合計 | 727,607 | 669,862 |
| 全事業営業利益 | 14,160,052 | 4,745,701 |
| 当期経常利益 | 14,160,052 | 4,745,701 |
| 当年度純利益 | 14,160,052 | 4,745,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 437,437 | 21,547 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,155,729 | 6,590,225 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,877 | 116,002 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,663 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214 | 116,002 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,086 | 757,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,056 | 757,342 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,030 | － |
| 分配金 | 2,107,263 | 2,648,318 |
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