有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
【三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,688,555 | - | |||
| コール・ローン | 625,154 | 4,555,618 | |||
| 特殊債券 | 114,866,016 | 251,537,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,794 | |||
| 未収入金 | 4,498,571 | 4,752,474 | |||
| 未収利息 | 1,727,166 | 1,844,230 | |||
| 前払費用 | 181,608 | 883,054 | |||
| その他未収収益 | 13,318 | 82,747 | |||
| 流動資産合計 | 124,600,388 | 263,679,617 | |||
| 資産合計 | 124,600,388 | 263,679,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,886 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,144,047 | 2,338,233 | |||
| 未払解約金 | 2,326,940 | 3,725,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,692 | 11,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,417 | 206,330 | |||
| その他未払費用 | 469 | 952 | |||
| 流動負債合計 | 3,605,451 | 6,282,499 | |||
| 負債合計 | 3,605,451 | 6,282,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 114,404,712 | ※1 233,823,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,590,225 | 23,573,751 | |||
| (分配準備積立金) | 18,598,263 | 25,989,012 | |||
| 元本等合計 | 120,994,937 | 257,397,118 | |||
| 純資産合計 | 120,994,937 | 257,397,118 | |||
| 負債純資産合計 | 124,600,388 | 263,679,617 | |||
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