有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)

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【提出】
2015/03/06 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額277,573,877
Ⅱ 負 債 総 額157,021
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,416,856
Ⅳ 発 行 済 口 数247,438,300口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1212
( 1万口当たり 11,212		)

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