有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年10月 9日) | 614,402,374 610,752,493 | (分配付) (分配落) | 7,575 7,530 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年11月10日) | 660,448,655 656,547,764 | (分配付) (分配落) | 7,619 7,574 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年12月 9日) | 515,439,824 512,720,861 | (分配付) (分配落) | 6,635 6,600 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 576,050,354 573,214,807 | (分配付) (分配落) | 7,110 7,075 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 539,941,673 537,038,000 | (分配付) (分配落) | 6,508 6,473 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 537,183,449 534,325,719 | (分配付) (分配落) | 6,579 6,544 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 4月 9日) | 605,029,581 602,224,994 | (分配付) (分配落) | 7,550 7,515 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 630,455,653 627,628,971 | (分配付) (分配落) | 7,806 7,771 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 6月 9日) | 638,424,588 635,634,391 | (分配付) (分配落) | 8,008 7,973 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 553,329,060 550,784,300 | (分配付) (分配落) | 7,610 7,575 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 617,102,070 614,560,019 | (分配付) (分配落) | 8,497 8,462 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成21年 9月 9日) | 585,552,343 583,104,237 | (分配付) (分配落) | 8,372 8,337 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年10月 9日) | 576,377,111 574,009,250 | (分配付) (分配落) | 8,520 8,485 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 569,953,528 567,616,389 | (分配付) (分配落) | 8,535 8,500 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年12月 9日) | 497,947,616 495,795,682 | (分配付) (分配落) | 8,099 8,064 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 537,534,289 535,389,084 | (分配付) (分配落) | 8,770 8,735 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年 2月 9日) | 462,257,365 460,203,334 | (分配付) (分配落) | 7,877 7,842 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 3月 9日) | 456,198,096 454,231,193 | (分配付) (分配落) | 8,118 8,083 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 4月 9日) | 464,891,290 462,976,913 | (分配付) (分配落) | 8,499 8,464 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 444,885,695 443,044,083 | (分配付) (分配落) | 8,455 8,420 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月 9日) | 393,438,541 391,671,399 | (分配付) (分配落) | 7,792 7,757 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 383,343,707 381,678,953 | (分配付) (分配落) | 8,059 8,024 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 377,072,853 375,434,958 | (分配付) (分配落) | 8,058 8,023 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 9月 9日) | 344,687,988 343,143,531 | (分配付) (分配落) | 7,811 7,776 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年10月12日) | 329,106,781 327,661,612 | (分配付) (分配落) | 7,971 7,936 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年11月 9日) | 328,169,751 326,764,170 | (分配付) (分配落) | 8,172 8,137 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年12月 9日) | 312,203,548 310,842,481 | (分配付) (分配落) | 8,028 7,993 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 307,593,381 306,259,387 | (分配付) (分配落) | 8,070 8,035 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年 2月 9日) | 306,003,400 304,684,885 | (分配付) (分配落) | 8,123 8,088 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年 3月 9日) | 287,338,409 286,061,167 | (分配付) (分配落) | 7,874 7,839 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 309,180,104 307,907,579 | (分配付) (分配落) | 8,504 8,469 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 286,104,511 284,877,348 | (分配付) (分配落) | 8,160 8,125 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年 6月 9日) | 295,105,725 293,880,461 | (分配付) (分配落) | 8,430 8,395 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 292,151,075 290,960,806 | (分配付) (分配落) | 8,591 8,556 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成23年 8月 9日) | 296,667,179 295,385,055 | (分配付) (分配落) | 8,099 8,064 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成23年 9月 9日) | 275,286,622 274,125,618 | (分配付) (分配落) | 8,299 8,264 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成23年10月11日) | 254,424,805 253,267,380 | (分配付) (分配落) | 7,694 7,659 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成23年11月 9日) | 260,009,666 258,862,889 | (分配付) (分配落) | 7,936 7,901 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成23年12月 9日) | 246,471,935 245,354,471 | (分配付) (分配落) | 7,720 7,685 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 245,457,693 244,351,434 | (分配付) (分配落) | 7,766 7,731 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年 2月 9日) | 250,144,697 249,075,041 | (分配付) (分配落) | 8,185 8,150 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 259,193,848 258,131,179 | (分配付) (分配落) | 8,537 8,502 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 227,423,464 226,479,915 | (分配付) (分配落) | 8,436 8,401 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 205,774,945 204,879,160 | (分配付) (分配落) | 8,040 8,005 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 199,074,760 198,190,896 | (分配付) (分配落) | 7,883 7,848 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 202,956,371 202,071,467 | (分配付) (分配落) | 8,027 7,992 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成24年 8月 9日) | 196,579,675 195,725,439 | (分配付) (分配落) | 8,054 8,019 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 186,061,748 185,248,267 | (分配付) (分配落) | 8,005 7,970 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 186,711,555 185,905,184 | (分配付) (分配落) | 8,104 8,069 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 187,988,114 187,179,831 | (分配付) (分配落) | 8,140 8,105 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年12月10日) | 181,086,784 180,350,075 | (分配付) (分配落) | 8,603 8,568 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 187,163,938 186,649,351 | (分配付) (分配落) | 9,093 9,068 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 188,252,581 187,771,162 | (分配付) (分配落) | 9,776 9,751 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 172,521,426 172,080,099 | (分配付) (分配落) | 9,773 9,748 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 177,641,552 177,217,419 | (分配付) (分配落) | 10,471 10,446 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 156,751,221 156,374,010 | (分配付) (分配落) | 10,389 10,364 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 140,057,049 139,690,520 | (分配付) (分配落) | 9,553 9,528 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 139,721,780 139,360,895 | (分配付) (分配落) | 9,679 9,654 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成25年 8月 9日) | 134,815,983 134,461,571 | (分配付) (分配落) | 9,510 9,485 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 138,121,636 137,767,067 | (分配付) (分配落) | 9,739 9,714 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 132,278,597 131,944,239 | (分配付) (分配落) | 9,890 9,865 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成25年11月11日) | 131,604,396 131,277,365 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,036 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 130,867,882 130,491,874 | (分配付) (分配落) | 10,441 10,411 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 130,148,061 129,840,575 | (分配付) (分配落) | 10,582 10,557 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 126,442,052 126,137,166 | (分配付) (分配落) | 10,368 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 129,735,480 129,431,774 | (分配付) (分配落) | 10,679 10,654 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成26年 4月 9日) | 126,684,309 126,390,637 | (分配付) (分配落) | 10,784 10,759 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成26年 5月 9日) | 126,424,115 126,129,594 | (分配付) (分配落) | 10,731 10,706 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 122,138,984 120,994,937 | (分配付) (分配落) | 10,676 10,576 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 136,340,739 | 9,445 | ||
| 7月末日 | 137,232,062 | 9,604 | ||
| 8月末日 | 133,069,103 | 9,382 | ||
| 9月末日 | 134,115,636 | 9,937 | ||
| 10月末日 | 130,817,882 | 10,000 | ||
| 11月末日 | 132,261,709 | 10,154 | ||
| 12月末日 | 129,718,985 | 10,459 | ||
| 平成26年 1月末日 | 125,221,309 | 10,268 | ||
| 2月末日 | 126,958,786 | 10,451 | ||
| 3月末日 | 128,826,441 | 10,874 | ||
| 4月末日 | 126,327,138 | 10,723 | ||
| 5月末日 | 123,126,594 | 10,564 | ||
| 6月末日 | 142,091,753 | 10,755 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
