有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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【提出】: 2014/09/08 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	811,574,384	489,716	811,084,668
第2計算期間	56,778,088	997,881	866,864,875
第3計算期間	5,865,032	95,883,310	776,846,597
第4計算期間	34,178,192	868,451	810,156,338
第5計算期間	20,710,677	1,245,948	829,621,067
第6計算期間	1,640,636	14,767,414	816,494,289
第7計算期間	1,731,059	16,914,619	801,310,729
第8計算期間	35,921,647	29,608,941	807,623,435
第9計算期間	14,882,384	25,306,407	797,199,412
第10計算期間	7,993,488	78,118,492	727,074,408
第11計算期間	9,607,496	10,381,512	726,300,392
第12計算期間	7,457,561	34,298,959	699,458,994
第13計算期間	1,061,219	23,988,386	676,531,827
第14計算期間	12,039,727	20,817,414	667,754,140
第15計算期間	1,469,967	54,385,576	614,838,531
第16計算期間	327,668	2,250,482	612,915,717
第17計算期間	291,648	26,341,266	586,866,099
第18計算期間	307,649	25,201,248	561,972,500
第19計算期間	320,320	15,327,910	546,964,910
第20計算期間	858,550	21,648,423	526,175,037
第21計算期間	1,498,229	22,775,375	504,897,891
第22計算期間	417,549	29,671,266	475,644,174
第23計算期間	272,535	7,946,442	467,970,267
第24計算期間	273,350	26,970,065	441,273,552
第25計算期間	279,535	28,647,634	412,905,453
第26計算期間	272,390	11,583,125	401,594,718
第27計算期間	628,436	13,346,761	388,876,393
第28計算期間	894,389	8,629,480	381,141,302
第29計算期間	1,614,060	6,036,566	376,718,796
第30計算期間	1,488,062	13,280,505	364,926,353
第31計算期間	394,771	1,742,305	363,578,819
第32計算期間	232,552	13,193,155	350,618,216
第33計算期間	257,518	800,042	350,075,692
第34計算期間	236,544	10,235,317	340,076,919
第35計算期間	36,583,427	10,339,135	366,321,211
第36計算期間	12,623,104	47,228,881	331,715,434
第37計算期間	229,035	1,251,525	330,692,944
第38計算期間	250,973	3,293,292	327,650,625
第39計算期間	271,099	8,646,129	319,275,595
第40計算期間	246,364	3,447,767	316,074,192
第41計算期間	10,024,879	20,482,801	305,616,270
第42計算期間	410,210	2,406,597	303,619,883
第43計算期間	150,320	34,184,548	269,585,655
第44計算期間	146,044	13,793,071	255,938,628
第45計算期間	635,698	4,041,582	252,532,744
第46計算期間	297,093	―	252,829,837
第47計算期間	168,434	8,930,602	244,067,669
第48計算期間	168,356	11,812,836	232,423,189
第49計算期間	179,619	2,210,861	230,391,947
第50計算期間	1,372,265	825,934	230,938,278
第51計算期間	156,182	20,606,016	210,488,444
第52計算期間	242,979	4,896,507	205,834,916
第53計算期間	84,036	13,351,086	192,567,866
第54計算期間	175,995	16,212,917	176,530,944
第55計算期間	65,347	6,942,987	169,653,304
第56計算期間	161,479	18,930,005	150,884,778
第57計算期間	59,034	4,331,878	146,611,934
第58計算期間	64,349	2,322,021	144,354,262
第59計算期間	63,661	2,652,875	141,765,048
第60計算期間	62,555	―	141,827,603
第61計算期間	61,222	8,145,559	133,743,266
第62計算期間	60,423	2,991,199	130,812,490
第63計算期間	59,495	5,535,840	125,336,145
第64計算期間	57,534	2,399,255	122,994,424
第65計算期間	41,314	1,081,082	121,954,656
第66計算期間	42,243	514,192	121,482,707
第67計算期間	131,552	4,145,081	117,469,178
第68計算期間	1,318,782	979,432	117,808,528
第69計算期間	97,290	3,501,106	114,404,712

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開示資料

決算