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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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【提出】: 2014/09/08 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		ニュージーランド	136,045,785	95.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,045,968	4.25
	純資産総額		142,091,753	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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