三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,221,704 |
| コール・ローン | 124,325,626 |
| 特殊債券 | 2,702,797,635 |
| 未収利息 | 41,259,561 |
| 前払費用 | 17,569,712 |
| その他未収収益 | 383,394 |
| 流動資産合計 | 2,894,557,632 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,894,557,632 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,510,626 |
| 未払解約金 | 643,166 |
| 未払受託者報酬 | 115,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,085,221 |
| その他未払費用 | 30,015 |
| 流動負債合計 | 14,384,874 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 14,384,874 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,604,250,622 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,724,077,864 |
| （分配準備積立金） | 383,650 |
| 元本等合計 | 2,880,172,758 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,880,172,758 |
| 負債純資産合計 | 2,894,557,632 |
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