三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月9日 | 2009年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,221,704 | － |
| コール・ローン | 124,325,626 | 29,647,884 |
| 特殊債券 | 2,702,797,635 | 2,963,630,697 |
| 未収入金 | － | 566,129,594 |
| 未収利息 | 41,259,561 | 77,099,924 |
| 前払費用 | 17,569,712 | 10,689,862 |
| その他未収収益 | 383,394 | 231,588 |
| 流動資産合計 | 2,894,557,632 | 3,647,429,549 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,894,557,632 | 3,647,429,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,000 |
| 未払金 | － | 558,618,404 |
| 未払収益分配金 | 11,510,626 | 9,716,607 |
| 未払解約金 | 643,166 | 18,617,694 |
| 未払受託者報酬 | 115,846 | 124,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,085,221 | 2,247,500 |
| その他未払費用 | 30,015 | 42,000 |
| 流動負債合計 | 14,384,874 | 589,369,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,384,874 | 589,369,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,604,250,622 | 3,886,643,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,724,077,864 | -828,582,663 |
| （分配準備積立金） | 383,650 | 16,903,982 |
| 元本等合計 | 2,880,172,758 | 3,058,060,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,880,172,758 | 3,058,060,484 |
| 負債純資産合計 | 2,894,557,632 | 3,647,429,549 |
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