三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月9日 | 2009年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 9,447,848 |
| コール・ローン | 29,647,884 | 46,130,049 |
| 特殊債券 | 2,963,630,697 | 1,891,035,304 |
| 未収入金 | 566,129,594 | － |
| 未収利息 | 77,099,924 | 34,517,870 |
| 前払費用 | 10,689,862 | － |
| その他未収収益 | 231,588 | 795,208 |
| 流動資産合計 | 3,647,429,549 | 1,981,926,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,647,429,549 | 1,981,926,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,000 | － |
| 未払金 | 558,618,404 | － |
| 未払収益分配金 | 9,716,607 | 6,130,338 |
| 未払解約金 | 18,617,694 | 1,642,144 |
| 未払受託者報酬 | 124,860 | 87,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,247,500 | 1,576,603 |
| その他未払費用 | 42,000 | 42,000 |
| 流動負債合計 | 589,369,065 | 9,478,677 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 589,369,065 | 9,478,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,886,643,147 | 2,452,135,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -828,582,663 | -479,687,944 |
| （分配準備積立金） | 16,903,982 | 29,373,342 |
| 元本等合計 | 3,058,060,484 | 1,972,447,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,058,060,484 | 1,972,447,602 |
| 負債純資産合計 | 3,647,429,549 | 1,981,926,279 |
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