三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月9日 | 2010年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,447,848 | 1,686,383 |
| コール・ローン | 46,130,049 | 29,204,579 |
| 特殊債券 | 1,891,035,304 | 1,419,325,680 |
| 未収利息 | 34,517,870 | 24,971,449 |
| その他未収収益 | 795,208 | 137,656 |
| 流動資産合計 | 1,981,926,279 | 1,475,325,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,981,926,279 | 1,475,325,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 176 |
| 未払収益分配金 | 6,130,338 | 4,797,876 |
| 未払解約金 | 1,642,144 | 9,544,368 |
| 未払受託者報酬 | 87,592 | 66,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,576,603 | 1,191,369 |
| その他未払費用 | 42,000 | 5,552 |
| 流動負債合計 | 9,478,677 | 15,605,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,478,677 | 15,605,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,135,546 | 1,919,150,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -479,687,944 | -459,430,347 |
| （分配準備積立金） | 29,373,342 | 37,437,187 |
| 元本等合計 | 1,972,447,602 | 1,459,720,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,972,447,602 | 1,459,720,221 |
| 負債純資産合計 | 1,981,926,279 | 1,475,325,747 |
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