三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月9日 | 2010年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,686,383 | 24,067,152 |
| コール・ローン | 29,204,579 | 7,050,102 |
| 特殊債券 | 1,419,325,680 | 1,140,862,623 |
| 派生商品評価勘定 | － | 352 |
| 未収利息 | 24,971,449 | 16,191,247 |
| 前払費用 | － | 433,174 |
| その他未収収益 | 137,656 | 453,787 |
| 流動資産合計 | 1,475,325,747 | 1,189,058,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,475,325,747 | 1,189,058,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176 | － |
| 未払収益分配金 | 4,797,876 | 3,540,065 |
| 未払解約金 | 9,544,368 | 810,773 |
| 未払受託者報酬 | 66,185 | 51,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,369 | 933,111 |
| その他未払費用 | 5,552 | 4,344 |
| 流動負債合計 | 15,605,526 | 5,340,133 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,605,526 | 5,340,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,150,568 | 1,416,026,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -459,430,347 | -232,307,747 |
| （分配準備積立金） | 37,437,187 | 39,932,658 |
| 元本等合計 | 1,459,720,221 | 1,183,718,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,459,720,221 | 1,183,718,304 |
| 負債純資産合計 | 1,475,325,747 | 1,189,058,437 |
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