三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月9日 | 2011年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,067,152 | 8,876,277 |
| コール・ローン | 7,050,102 | 5,490,257 |
| 特殊債券 | 1,140,862,623 | 938,686,089 |
| 派生商品評価勘定 | 352 | － |
| 未収利息 | 16,191,247 | 9,627,846 |
| 前払費用 | 433,174 | 5,961,255 |
| その他未収収益 | 453,787 | 82,860 |
| 流動資産合計 | 1,189,058,437 | 968,724,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,189,058,437 | 968,724,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,540,065 | 2,766,198 |
| 未払解約金 | 810,773 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,840 | 43,574 |
| 未払委託者報酬 | 933,111 | 784,309 |
| その他未払費用 | 4,344 | 3,648 |
| 流動負債合計 | 5,340,133 | 3,597,729 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,340,133 | 3,597,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,026,051 | 1,106,479,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,307,747 | -141,352,352 |
| （分配準備積立金） | 39,932,658 | 49,176,243 |
| 元本等合計 | 1,183,718,304 | 965,126,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,183,718,304 | 965,126,855 |
| 負債純資産合計 | 1,189,058,437 | 968,724,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
